1 公告基本信息

2 申購、贖回（轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)的時間

根據(jù)基金合同及招募說明書約定，國聯(lián)安恒潤3個月定期開放純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的封閉期為自基金合同生效之日（含當日）起或自每一開放期結(jié)束之日次日（含當日）起，至該日3個月后的月度對應(yīng)日前一日（含當日）止的期間恒潤投資 。本基金在封閉期內(nèi)不申購與贖回業(yè)務(wù)（紅利再投資除外），也不上市交易。

開放期內(nèi)，投資者可以申購與贖回業(yè)務(wù)恒潤投資 。如封閉期結(jié)束之后第一個工作日因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時間中止計算，在不可抗力或基金合同約定的其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續(xù)計算該開放期時間，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金管理人屆時公告為準。

本基金的第四個封閉期為2024年11月14日（含該日）至2025年2月13日（含該日）恒潤投資 。本基金第四次申購與贖回業(yè)務(wù)的開放期為2025年2月14日（含該日）至2025年3月13日（含該日），共20個工作日。本基金自開放期結(jié)束之日次日（含當日）起進入下一個封閉期。基金管理人可根據(jù)市場情況對上述開放期進行適當調(diào)整，并及時公告。

投資者在開放期內(nèi)的開放日基金份額的申購和贖回，具體時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外恒潤投資 。本基金在封閉期內(nèi)不申購與贖回業(yè)務(wù)（紅利再投資除外），也不上市交易?；鸷贤Ш螅舫霈F(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換恒潤投資 。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。在開放期最后一個開放日，投資者在業(yè)務(wù)時間結(jié)束后提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請的，視為無效申請。

3 申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

通過國聯(lián)安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”、“基金管理人”）網(wǎng)站或其他銷售機構(gòu)申購本基金的，每個基金賬戶首次申購金額不得低于1元（含申購費），單筆追加申購最低金額為0.1元（含申購費）恒潤投資 。通過直銷柜臺申購本基金的，每個基金賬戶首次申購金額不得低于1萬元（含申購費），已在直銷柜臺有申購本基金記錄的投資者不受上述首次申購最低金額的限制，單筆追加申購最低金額為10元（含申購費）。在符律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

投資者當期分配的基金收益，通過紅利再投資方式轉(zhuǎn)入持有本基金基金份額的，不受最低申購金額的限制恒潤投資 。

3.2 申購費率

申購費用由投資者承擔，不列入基金財產(chǎn)恒潤投資 。投資者在申購時支付申購費用。

本基金的申購費率如下：

3.3 其恒潤投資 他與申購相關(guān)的事項

基金管理人可根據(jù)具體業(yè)務(wù)以及市場等情況，在法律法規(guī)允許的情況下，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整上述申購費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，屆時以基金管理人最新披露的公告為準恒潤投資 。

在開放期內(nèi)，當本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?strong>恒潤投資 。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

4 贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回基金份額時，每次贖回申請不得低于1份基金份額恒潤投資 。投資者全額贖回時不受上述限制。在符律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

每個工作日基金份額持有人在銷售機構(gòu)單個交易賬戶保留的本基金基金份額余額不足0.01份時，若當日該賬戶同時有份額減少類業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等）被確認，則基金管理人有權(quán)將基金份額持有人在該賬戶保留的本基金基金份額余額一次性同時全部贖回恒潤投資 。

4.2 贖回費率

本基金的贖回費率隨基金份額持有時間的增加而遞減恒潤投資 。

本基金的贖回費率如下：

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，對投資者收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)恒潤投資 。

4.3 其恒潤投資 他與贖回相關(guān)的事項

基金管理人可根據(jù)具體業(yè)務(wù)以及市場等情況，在法律法規(guī)允許的情況下，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整上述贖回費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，屆時以基金管理人最新披露的公告為準恒潤投資 。

在開放期內(nèi)，當本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?strong>恒潤投資 。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

5 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 轉(zhuǎn)換費率

（1）本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用的基金范圍為：本基金及本基金管理人旗下管理的國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金（基金代碼：A類255010、C類021479））、國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金（基金代碼：257010）、國聯(lián)安德盛精選混合型證券投資基金（基金代碼：前端257020）、國聯(lián)安德盛優(yōu)勢混合型證券投資基金（基金代碼：前端257030）、國聯(lián)安德盛紅利混合型證券投資基金（基金代碼：前端257040）、國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金（基金代碼：A類253020、B類253021）、國聯(lián)安主題驅(qū)動混合型證券投資基金（基金代碼：257050）、國聯(lián)安上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（基金代碼：A類257060、C類015577）、國聯(lián)安貨幣市場證券投資基金（基金代碼：A級253050、B級253051）、國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合型證券投資基金（基金代碼：257070）、國聯(lián)安信心增長債券型證券投資基金（基金代碼：A類253060、B類253061）、國聯(lián)安安泰靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：000058）、國聯(lián)安中證醫(yī)藥100指數(shù)證券投資基金（基金代碼：A類000059、C類006569）、國聯(lián)安新精選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類000417、C類021595）、國聯(lián)安通盈靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類000664、C類002485）、國聯(lián)安鑫安靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001007）、國聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001157）、國聯(lián)安鑫享靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類001228、C類002186）、國聯(lián)安添鑫靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類001359、C類001654）、國聯(lián)安科技動力股票型證券投資基金（基金代碼：001956）、國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：002367）、國聯(lián)安添利增長債券型證券投資基金（基金代碼：A類003275、C類003276）、國聯(lián)安銳意成長混合型證券投資基金（基金代碼：004076）、國聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金（基金代碼：A類004131、C類004132）、國聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金（基金代碼：A類004129、C類004130）、國聯(lián)安鑫乾混合型證券投資基金（基金代碼：A類004081、C類004082）、國聯(lián)安鑫隆混合型證券投資基金（基金代碼：A類004083、C類004084）、國聯(lián)安遠見成長混合型證券投資基金（基金代碼：005708）、國聯(lián)安價值優(yōu)選股票型證券投資基金（基金代碼：006138）、國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合型證券投資基金（基金代碼：006568）、國聯(lián)安增鑫純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類006152、C類006153）、國聯(lián)安智能制造混合型證券投資基金（基金代碼：A類006863、C類020197）、國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類006509、C類006510）、國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類007371、C類007372）、國聯(lián)安中證全指半導體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（基金代碼：A類007300、C類007301）、國聯(lián)安新科技混合型證券投資基金（基金代碼：007305）、國聯(lián)安短債債券型證券投資基金（基金代碼：A類008108、C類008109）、國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（基金代碼：A類008390、C類008391）、國聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類008882、C類008883）、國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類008880、C類008881）、國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合型證券投資基金（基金代碼：006864）、國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合型證券投資基金（基金代碼：011599）、國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有期混合型證券投資基金（基金代碼：A類010817、C類010818）、國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合型證券投資基金（基金代碼：A類011994、C類020198）、國聯(lián)安鑫元1個月持有期混合型證券投資基金（基金代碼：A類010931、C類010932）、國聯(lián)安核心趨勢一年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：A類014325、C類014326）、國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金（基金代碼：A類014636、C類014637、D類022147）、國聯(lián)安恒悅90天持有期債券型證券投資基金（基金代碼：A類013672、C類013673）、國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（基金代碼：A類013893、C類013894）、國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（基金代碼：015956）、國聯(lián)安添益增長債券型證券投資基金（基金代碼：A類014955、C類014956）、國聯(lián)安氣候變化責任投資混合型證券投資基金（基金代碼：A類016635、C類018681）、國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強型證券投資基金（基金代碼：A類016962、C類016963）、國聯(lián)安鴻利短債債券型證券投資基金（基金代碼：A類016940、C類016941）、國聯(lián)安恒通3個月定期開放純債債券型證券投資基金（基金代碼：019813）、國聯(lián)安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金（基金代碼：016116）、國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強型證券投資基金（基金代碼：A類020220、C類020221）、國聯(lián)安月享30天持有期純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類019962、C類019963）、國聯(lián)安價值甄選混合型證券投資基金（基金代碼：019430）、國聯(lián)安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（基金代碼：A類021229、C類021230）及國聯(lián)安雙月享60天持有期純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類019962、C類019963）、國聯(lián)安恒利63個月定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：A類007999、C類008000）恒潤投資 。

（2）進行基金轉(zhuǎn)換的總費用包括轉(zhuǎn)換手續(xù)費、轉(zhuǎn)出基金的贖回費和轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購補差費三部分恒潤投資 。

1）轉(zhuǎn)換手續(xù)費率為零恒潤投資 。如基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費率調(diào)整將另行公告。

2）轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購補差費按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購費率的差額計算收取恒潤投資 ，具體計算公式如下：

轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購補差費率 = max [（轉(zhuǎn)入基金的申購費率-轉(zhuǎn)出基金的申購費率），0 ]，即轉(zhuǎn)入基金申購費率減去轉(zhuǎn)出基金申購費率，如為負數(shù)則取零恒潤投資 。

前端份額之間轉(zhuǎn)換的申購補差費率按轉(zhuǎn)出金額對應(yīng)轉(zhuǎn)入基金的申購費率和轉(zhuǎn)出基金的申購費率作為依據(jù)來計算恒潤投資 。后端份額之間轉(zhuǎn)換的申購補差費率為零，因此申購補差費為零。

（3）轉(zhuǎn)換份額的計算公式：

轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值

轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)換手續(xù)費＋轉(zhuǎn)出基金的贖回費＋申購補差費

其中：

轉(zhuǎn)換手續(xù)費＝0

贖回費＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率

申購補差費＝(轉(zhuǎn)出金額－贖回費)×申購補差費率/(1+申購補差費率)

1）如果轉(zhuǎn)入基金的申購費率 〉 轉(zhuǎn)出基金的申購費率

轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出基金的贖回費+申購補差費

2）如果轉(zhuǎn)出基金的申購費率 ≥ 轉(zhuǎn)入基金的申購費率

轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出基金的贖回費

3）轉(zhuǎn)入金額 = 轉(zhuǎn)出金額 - 轉(zhuǎn)換費用

4）轉(zhuǎn)入份額 = 轉(zhuǎn)入金額 / 轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值

其中，轉(zhuǎn)入基金的申購費率和轉(zhuǎn)出基金的申購費率均以轉(zhuǎn)出金額作為確定依據(jù)恒潤投資 。轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點后兩位。

5.2 其恒潤投資 他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項

（1）業(yè)務(wù)規(guī)則：

1）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請恒潤投資 。投資者基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購狀態(tài)。

2）基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即以申請受理當日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進行計算恒潤投資 。

3）正常情況下，基金注冊登記機構(gòu)將在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進行有效性確認恒潤投資 。在T+2日后（包括該日）投資者可在相關(guān)網(wǎng)點查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。

4）目前，每次對上述單只基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請原則上不得低于1份基金份額；如因某筆基金轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)導致該基金單個交易賬戶的基金份額余額少于0.01份時，基金管理人將該交易賬戶保留的基金份額余額一次性全額轉(zhuǎn)出恒潤投資 。單筆轉(zhuǎn)入申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。

5）發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先等級恒潤投資 。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。

6）目前，原持有基金為前端收費模式下基金份額的，只能轉(zhuǎn)換為其他前端收費模式的基金份額，后端收費模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為其他后端收費模式的基金份額恒潤投資 。

7）上述業(yè)務(wù)規(guī)則具體以各相關(guān)基金注冊登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定為準恒潤投資 。

8）通過基金管理人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)場外前端收費模式下本基金管理人旗下部分基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，享有費率優(yōu)惠，有關(guān)詳情敬請參見相關(guān)公告或咨詢本公司客戶服務(wù)中心恒潤投資 。

（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)根據(jù)實際情況調(diào)整轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則并公告恒潤投資 。

6 基金銷售機構(gòu)

6.1 直銷機構(gòu)

本基金直銷機構(gòu)為本基金管理人恒潤投資 。

機構(gòu)名稱：國聯(lián)安基金管理有限公司

住所：（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號9樓

辦公地址：（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號9樓

聯(lián)系人：黃娜娜

客戶服務(wù)電話：021-38784766恒潤投資 ，400-700-0365（免長途話費）

網(wǎng)址：

6.2 代銷機構(gòu)

代銷機構(gòu)或網(wǎng)點的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請詳見本基金發(fā)售公告及其他有關(guān)增加代銷機構(gòu)的公告恒潤投資 ?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

基金合同生效后，在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值恒潤投資 。

在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值恒潤投資 。

基金管理人應(yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值恒潤投資 。

8 其恒潤投資 他需要提示的事項

（1）投資者可以通過基金管理人網(wǎng)站（個工作日內(nèi)，向投資者發(fā)送年度電子對賬單?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和實際情況，適時調(diào)整信息定制服務(wù)內(nèi)容。 （2）本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明

。投資者欲了解本基金的詳細情況，可于本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機構(gòu)查閱本基金相關(guān)法律文件及資料。本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。 （3）對位于未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者及希望了解本基金其它有關(guān)信息的投資者，敬請撥打本公司的客戶服務(wù)熱線或登錄本公司網(wǎng)站查詢相關(guān)事宜

。 （4）有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司屆時將另行公告

。 （5）風險提示：

在每個封閉期內(nèi)，基金份額持有人面臨不能贖回基金份額的風險

。若基金份額持有人錯過某一開放期而未能贖回，其基金份額需至下一開放期方可贖回。 本公司承諾誠實信用地管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益

?；鸬倪^往業(yè)績并不其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風險，敬請投資者認真基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。 特此公告

。 國聯(lián)安基金管理有限公司

二〇二五年二月十三日